有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	647,563,473	円
Ⅱ 負債総額	305,347,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,215,871	円
Ⅳ 発行済口数	308,138,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1106	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,196,799,828	円
Ⅱ 負債総額	17,657,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,179,142,691	円
Ⅳ 発行済口数	6,473,335,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9546	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,480,782,772	円
Ⅱ 負債総額	10,498,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,470,284,476	円
Ⅳ 発行済口数	5,642,382,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1467	円