有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	912,671,872	円
Ⅱ 負債総額	430,235,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,436,398	円
Ⅳ 発行済口数	411,633,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1720	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,651,220,379	円
Ⅱ 負債総額	184,586,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,466,633,990	円
Ⅳ 発行済口数	8,861,408,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1811	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,041,664,305	円
Ⅱ 負債総額	7,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,034,664,305	円
Ⅳ 発行済口数	8,118,795,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3592	円