有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/16-2023/11/15)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	397,897,826	円
Ⅱ 負債総額	187,578,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,318,867	円
Ⅳ 発行済口数	137,104,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5340	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,629,915,932	円
Ⅱ 負債総額	12,911,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,617,004,408	円
Ⅳ 発行済口数	2,889,246,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9441	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,783,267,281	円
Ⅱ 負債総額	43	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,783,267,238	円
Ⅳ 発行済口数	1,673,689,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4554	円