有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	561,650,724	円
Ⅱ 負債総額	266,991,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,659,096	円
Ⅳ 発行済口数	221,240,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3319	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,696,506,418	円
Ⅱ 負債総額	20,100,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,676,405,968	円
Ⅳ 発行済口数	4,470,112,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2699	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,978,811,320	円
Ⅱ 負債総額	28,591,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,950,220,215	円
Ⅳ 発行済口数	3,605,769,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6502	円