有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	525,160,152	円
Ⅱ 負債総額	251,594,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,565,866	円
Ⅳ 発行済口数	164,662,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6614	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,383,883,095	円
Ⅱ 負債総額	15,516,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,368,367,030	円
Ⅳ 発行済口数	3,164,876,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6962	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,607,284,488	円
Ⅱ 負債総額	29	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,607,284,459	円
Ⅳ 発行済口数	2,145,736,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6132	円