有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	444,165,078	円
Ⅱ 負債総額	208,226,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,938,878	円
Ⅳ 発行済口数	205,030,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1508	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,741,650,249	円
Ⅱ 負債総額	13,557,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,728,092,706	円
Ⅳ 発行済口数	4,270,302,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1072	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,976,962,039	円
Ⅱ 負債総額	45,877,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,931,084,170	円
Ⅳ 発行済口数	3,364,457,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4656	円