有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	776,015,923	円
Ⅱ 負債総額	359,271,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,744,267	円
Ⅳ 発行済口数	335,896,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2407	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,019,161,203	円
Ⅱ 負債総額	74,078,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,945,082,400	円
Ⅳ 発行済口数	5,870,094,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1831	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,384,675,427	円
Ⅱ 負債総額	50,000,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,334,675,298	円
Ⅳ 発行済口数	5,084,195,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4426	円