有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	834,447,846	円
Ⅱ 負債総額	390,669,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,778,225	円
Ⅳ 発行済口数	362,829,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2231	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,340,330,323	円
Ⅱ 負債総額	63,968,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,276,361,939	円
Ⅳ 発行済口数	7,505,008,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2360	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,696,327,717	円
Ⅱ 負債総額	19,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,677,327,717	円
Ⅳ 発行済口数	6,677,322,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4493	円