有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	406,324,740	円
Ⅱ 負債総額	193,297,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,027,130	円
Ⅳ 発行済口数	167,180,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2742	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,656,159,177	円
Ⅱ 負債総額	15,025,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,641,133,185	円
Ⅳ 発行済口数	3,093,999,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5000	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,836,091,762	円
Ⅱ 負債総額	15,500,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,820,591,274	円
Ⅳ 発行済口数	2,018,814,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3878	円