有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	774,748,197	円
Ⅱ 負債総額	367,125,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,622,486	円
Ⅳ 発行済口数	303,664,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3423	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,645,121,027	円
Ⅱ 負債総額	35,628,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,609,492,033	円
Ⅳ 発行済口数	5,191,364,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2732	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,154,222,340	円
Ⅱ 負債総額	171,424,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,982,797,967	円
Ⅳ 発行済口数	4,406,734,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5846	円