有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	702,222,424	円
Ⅱ 負債総額	328,921,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,301,043	円
Ⅳ 発行済口数	270,120,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3820	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,267,636,045	円
Ⅱ 負債総額	24,929,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,242,706,050	円
Ⅳ 発行済口数	4,653,213,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3416	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,607,515,586	円
Ⅱ 負債総額	11,000,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,596,515,487	円
Ⅳ 発行済口数	3,866,606,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7060	円