有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (第23期計算期間末) (平成25年9月27日現在) | 第13特定期間末 (第25期計算期間末) (平成26年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,262,426,226 | 1,100,145,098 |
| 流動資産合計 | 1,262,426,226 | 1,100,145,098 |
| 資産合計 | 1,262,426,226 | 1,100,145,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,621,253 | 3,960,332 |
| 未払受託者報酬 | 331,113 | 295,210 |
| 未払委託者報酬 | 4,966,690 | 4,428,126 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 10,219,056 | 8,983,668 |
| 負債合計 | 10,219,056 | 8,983,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,540,417,856 | 1,320,110,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △288,210,686 | △228,949,400 |
| (分配準備積立金) | 14,668,731 | 6,799,703 |
| 元本等合計 | 1,252,207,170 | 1,091,161,430 |
| 純資産合計 | 1,252,207,170 | 1,091,161,430 |
| 負債純資産合計 | 1,262,426,226 | 1,100,145,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
