有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (第37期計算期間末) (平成29年 3月27日現在) | 第20特定期間末 (第39期計算期間末) (平成29年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 680,092,356 | 799,795,704 |
| 未収入金 | - | 1,348,449 |
| 流動資産合計 | 680,092,356 | 801,144,153 |
| 資産合計 | 680,092,356 | 801,144,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,199,062 | 6,979,326 |
| 未払解約金 | - | 1,348,449 |
| 未払受託者報酬 | 182,567 | 194,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,738,495 | 2,922,596 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 10,428,696 | 11,753,789 |
| 負債合計 | 10,428,696 | 11,753,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,906,288 | 697,932,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,242,628 | 91,457,742 |
| (分配準備積立金) | 130,609,956 | 151,310,338 |
| 元本等合計 | 669,663,660 | 789,390,364 |
| 純資産合計 | 669,663,660 | 789,390,364 |
| 負債純資産合計 | 680,092,356 | 801,144,153 |
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