有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (第43期計算期間末) (2018年 9月27日現在) | 第23特定期間末 (第45期計算期間末) (2019年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 973,234,057 | 793,659,132 |
| 未収入金 | - | 300,199 |
| 流動資産合計 | 973,234,057 | 793,959,331 |
| 資産合計 | 973,234,057 | 793,959,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 300,199 |
| 未払受託者報酬 | 283,314 | 210,448 |
| 未払委託者報酬 | 4,249,681 | 3,156,740 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 4,841,567 | 3,975,959 |
| 負債合計 | 4,841,567 | 3,975,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,052,005 | 877,967,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340,485 | △87,983,738 |
| (分配準備積立金) | 70,477,021 | 64,910,261 |
| 元本等合計 | 968,392,490 | 789,983,372 |
| 純資産合計 | 968,392,490 | 789,983,372 |
| 負債純資産合計 | 973,234,057 | 793,959,331 |
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