有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (第25期計算期間末) (平成26年3月27日現在) | 第14特定期間末 (第27期計算期間末) (平成26年9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,100,145,098 | 1,123,677,828 |
| 流動資産合計 | 1,100,145,098 | 1,123,677,828 |
| 資産合計 | 1,100,145,098 | 1,123,677,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,960,332 | 3,579,001 |
| 未払受託者報酬 | 295,210 | 304,768 |
| 未払委託者報酬 | 4,428,126 | 4,571,457 |
| その他未払費用 | 300,000 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 8,983,668 | 8,763,798 |
| 負債合計 | 8,983,668 | 8,763,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,110,830 | 1,193,000,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,949,400 | △78,086,534 |
| (分配準備積立金) | 6,799,703 | 80,214,259 |
| 元本等合計 | 1,091,161,430 | 1,114,914,030 |
| 純資産合計 | 1,091,161,430 | 1,114,914,030 |
| 負債純資産合計 | 1,100,145,098 | 1,123,677,828 |
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