有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (第27期計算期間末) (平成26年9月29日現在) | 第15特定期間末 (第29期計算期間末) (平成27年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,123,677,828 | 1,122,990,177 |
| 流動資産合計 | 1,123,677,828 | 1,122,990,177 |
| 資産合計 | 1,123,677,828 | 1,122,990,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,579,001 | 10,829,952 |
| 未払受託者報酬 | 304,768 | 291,666 |
| 未払委託者報酬 | 4,571,457 | 4,374,956 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 8,763,798 | 15,805,146 |
| 負債合計 | 8,763,798 | 15,805,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,193,000,564 | 1,082,995,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,086,534 | 24,189,798 |
| (分配準備積立金) | 80,214,259 | 165,231,166 |
| 元本等合計 | 1,114,914,030 | 1,107,185,031 |
| 純資産合計 | 1,114,914,030 | 1,107,185,031 |
| 負債純資産合計 | 1,123,677,828 | 1,122,990,177 |
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