有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (第57期計算期間末) (2022年 3月28日現在) | 第30特定期間末 (第59期計算期間末) (2022年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 679,474,382 | 606,116,115 |
| 未収入金 | 192,752 | 326 |
| 流動資産合計 | 679,667,134 | 606,116,441 |
| 資産合計 | 679,667,134 | 606,116,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,603,846 | 5,151,617 |
| 未払解約金 | 192,752 | 326 |
| 未払受託者報酬 | 201,455 | 178,937 |
| 未払委託者報酬 | 3,021,806 | 2,684,042 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 11,334,145 | 8,329,208 |
| 負債合計 | 11,334,145 | 8,329,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,923,127 | 515,161,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,409,862 | 82,625,500 |
| (分配準備積立金) | 128,499,800 | 114,745,503 |
| 元本等合計 | 668,332,989 | 597,787,233 |
| 純資産合計 | 668,332,989 | 597,787,233 |
| 負債純資産合計 | 679,667,134 | 606,116,441 |
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