有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (第47期計算期間末) (2019年 9月27日現在) | 第25特定期間末 (第49期計算期間末) (2020年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 685,944,399 | 577,071,615 |
| 流動資産合計 | 685,944,399 | 577,071,615 |
| 資産合計 | 685,944,399 | 577,071,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 185,291 | 186,423 |
| 未払委託者報酬 | 2,779,385 | 2,796,271 |
| その他未払費用 | 308,572 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 3,273,248 | 3,296,980 |
| 負債合計 | 3,273,248 | 3,296,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 748,504,038 | 685,801,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,832,887 | △112,027,173 |
| (分配準備積立金) | 60,477,973 | 55,309,354 |
| 元本等合計 | 682,671,151 | 573,774,635 |
| 純資産合計 | 682,671,151 | 573,774,635 |
| 負債純資産合計 | 685,944,399 | 577,071,615 |
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