有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (第49期計算期間末) (2020年 3月27日現在) | 第26特定期間末 (第51期計算期間末) (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 577,071,615 | 708,722,603 |
| 未収入金 | - | 1,989,757 |
| 流動資産合計 | 577,071,615 | 710,712,360 |
| 資産合計 | 577,071,615 | 710,712,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,039,510 |
| 未払解約金 | - | 1,989,757 |
| 未払受託者報酬 | 186,423 | 200,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,796,271 | 3,013,906 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 3,296,980 | 8,558,390 |
| 負債合計 | 3,296,980 | 8,558,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 685,801,808 | 607,902,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,027,173 | 94,251,858 |
| (分配準備積立金) | 55,309,354 | 50,871,159 |
| 元本等合計 | 573,774,635 | 702,153,970 |
| 純資産合計 | 573,774,635 | 702,153,970 |
| 負債純資産合計 | 577,071,615 | 710,712,360 |
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