有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (第29期計算期間末) (平成27年3月27日現在) | 第16特定期間末 (第31期計算期間末) (平成27年9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,122,990,177 | 754,854,663 |
| 流動資産合計 | 1,122,990,177 | 754,854,663 |
| 資産合計 | 1,122,990,177 | 754,854,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,829,952 | 8,117,117 |
| 未払受託者報酬 | 291,666 | 227,956 |
| 未払委託者報酬 | 4,374,956 | 3,419,257 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 15,805,146 | 12,072,902 |
| 負債合計 | 15,805,146 | 12,072,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,995,233 | 811,711,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,189,798 | △68,929,968 |
| (分配準備積立金) | 165,231,166 | 197,609,885 |
| 元本等合計 | 1,107,185,031 | 742,781,761 |
| 純資産合計 | 1,107,185,031 | 742,781,761 |
| 負債純資産合計 | 1,122,990,177 | 754,854,663 |
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