- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (第41期計算期間末) (2018年 3月27日現在) | 第22特定期間末 (第43期計算期間末) (2018年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,232,027,341 | 973,234,057 |
| 未収入金 | 430,938 | - |
| 流動資産合計 | 1,232,458,279 | 973,234,057 |
| 資産合計 | 1,232,458,279 | 973,234,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,121,364 | - |
| 未払解約金 | 430,938 | - |
| 未払受託者報酬 | 319,442 | 283,314 |
| 未払委託者報酬 | 4,791,612 | 4,249,681 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 26,971,928 | 4,841,567 |
| 負債合計 | 26,971,928 | 4,841,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,068,202 | 968,052,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,418,149 | 340,485 |
| (分配準備積立金) | 105,218,314 | 70,477,021 |
| 元本等合計 | 1,205,486,351 | 968,392,490 |
| 純資産合計 | 1,205,486,351 | 968,392,490 |
| 負債純資産合計 | 1,232,458,279 | 973,234,057 |
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