有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/28-2023/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (第61期計算期間末) (2023年 3月27日現在) | 第32特定期間末 (第63期計算期間末) (2023年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 563,959,097 | 563,951,047 |
| 未収入金 | 81,461 | 8,670 |
| 流動資産合計 | 564,040,558 | 563,959,717 |
| 資産合計 | 564,040,558 | 563,959,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,492,198 | 2,391,754 |
| 未払解約金 | 81,461 | 8,670 |
| 未払受託者報酬 | 158,449 | 163,664 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,698 | 2,455,000 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 5,423,092 | 5,333,374 |
| 負債合計 | 5,423,092 | 5,333,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,439,736 | 478,350,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,177,730 | 80,275,405 |
| (分配準備積立金) | 103,398,778 | 93,982,554 |
| 元本等合計 | 558,617,466 | 558,626,343 |
| 純資産合計 | 558,617,466 | 558,626,343 |
| 負債純資産合計 | 564,040,558 | 563,959,717 |
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