有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (第53期計算期間末) (2021年 3月29日現在) | 第28特定期間末 (第55期計算期間末) (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,056,587,862 | 917,583,919 |
| 未収入金 | 2,126,403 | - |
| 流動資産合計 | 1,058,714,265 | 917,583,919 |
| 資産合計 | 1,058,714,265 | 917,583,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,376,347 | 9,037,816 |
| 未払解約金 | 2,126,403 | - |
| 未払受託者報酬 | 268,822 | 257,562 |
| 未払委託者報酬 | 4,032,362 | 3,863,417 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 17,118,220 | 13,473,081 |
| 負債合計 | 17,118,220 | 13,473,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,756,474 | 602,521,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,839,571 | 301,589,747 |
| (分配準備積立金) | 180,900,620 | 177,882,831 |
| 元本等合計 | 1,041,596,045 | 904,110,838 |
| 純資産合計 | 1,041,596,045 | 904,110,838 |
| 負債純資産合計 | 1,058,714,265 | 917,583,919 |
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