有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/28-2025/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (第67期計算期間末) (2024年 9月27日現在) | 第35特定期間末 (第69期計算期間末) (2025年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 546,572,866 | 540,448,143 |
| 未収入金 | 848,494 | 62,768 |
| 流動資産合計 | 547,421,360 | 540,510,911 |
| 資産合計 | 547,421,360 | 540,510,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,108,051 | 2,032,646 |
| 未払解約金 | 848,494 | 62,768 |
| 未払受託者報酬 | 149,871 | 148,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,053 | 2,230,073 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 5,668,755 | 4,788,444 |
| 負債合計 | 5,668,755 | 4,788,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,610,255 | 406,529,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,142,350 | 129,193,082 |
| (分配準備積立金) | 75,697,890 | 68,002,181 |
| 元本等合計 | 541,752,605 | 535,722,467 |
| 純資産合計 | 541,752,605 | 535,722,467 |
| 負債純資産合計 | 547,421,360 | 540,510,911 |
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