有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (第31期計算期間末) (平成27年9月28日現在) | 第17特定期間末 (第33期計算期間末) (平成28年3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 754,854,663 | 730,014,118 |
| 流動資産合計 | 754,854,663 | 730,014,118 |
| 資産合計 | 754,854,663 | 730,014,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,117,117 | 7,740,480 |
| 未払受託者報酬 | 227,956 | 194,062 |
| 未払委託者報酬 | 3,419,257 | 2,910,848 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 12,072,902 | 11,153,962 |
| 負債合計 | 12,072,902 | 11,153,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,711,729 | 774,048,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,929,968 | △55,187,874 |
| (分配準備積立金) | 197,609,885 | 170,941,225 |
| 元本等合計 | 742,781,761 | 718,860,156 |
| 純資産合計 | 742,781,761 | 718,860,156 |
| 負債純資産合計 | 754,854,663 | 730,014,118 |
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