有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/28-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (第59期計算期間末) (2022年 9月27日現在) | 第31特定期間末 (第61期計算期間末) (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 606,116,115 | 563,959,097 |
| 未収入金 | 326 | 81,461 |
| 流動資産合計 | 606,116,441 | 564,040,558 |
| 資産合計 | 606,116,441 | 564,040,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,151,617 | 2,492,198 |
| 未払解約金 | 326 | 81,461 |
| 未払受託者報酬 | 178,937 | 158,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,684,042 | 2,376,698 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 8,329,208 | 5,423,092 |
| 負債合計 | 8,329,208 | 5,423,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,161,733 | 498,439,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,625,500 | 60,177,730 |
| (分配準備積立金) | 114,745,503 | 103,398,778 |
| 元本等合計 | 597,787,233 | 558,617,466 |
| 純資産合計 | 597,787,233 | 558,617,466 |
| 負債純資産合計 | 606,116,441 | 564,040,558 |
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