有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (第55期計算期間末) (2021年 9月27日現在) | 第29特定期間末 (第57期計算期間末) (2022年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 917,583,919 | 679,474,382 |
| 未収入金 | - | 192,752 |
| 流動資産合計 | 917,583,919 | 679,667,134 |
| 資産合計 | 917,583,919 | 679,667,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,037,816 | 7,603,846 |
| 未払解約金 | - | 192,752 |
| 未払受託者報酬 | 257,562 | 201,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,863,417 | 3,021,806 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 13,473,081 | 11,334,145 |
| 負債合計 | 13,473,081 | 11,334,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,521,091 | 506,923,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,589,747 | 161,409,862 |
| (分配準備積立金) | 177,882,831 | 128,499,800 |
| 元本等合計 | 904,110,838 | 668,332,989 |
| 純資産合計 | 904,110,838 | 668,332,989 |
| 負債純資産合計 | 917,583,919 | 679,667,134 |
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