有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (第51期計算期間末) (2020年 9月28日現在) | 第27特定期間末 (第53期計算期間末) (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 708,722,603 | 1,056,587,862 |
| 未収入金 | 1,989,757 | 2,126,403 |
| 流動資産合計 | 710,712,360 | 1,058,714,265 |
| 資産合計 | 710,712,360 | 1,058,714,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,039,510 | 10,376,347 |
| 未払解約金 | 1,989,757 | 2,126,403 |
| 未払受託者報酬 | 200,931 | 268,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,906 | 4,032,362 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 8,558,390 | 17,118,220 |
| 負債合計 | 8,558,390 | 17,118,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,902,112 | 691,756,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,251,858 | 349,839,571 |
| (分配準備積立金) | 50,871,159 | 180,900,620 |
| 元本等合計 | 702,153,970 | 1,041,596,045 |
| 純資産合計 | 702,153,970 | 1,041,596,045 |
| 負債純資産合計 | 710,712,360 | 1,058,714,265 |
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