有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/28-2024/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (第65期計算期間末) (2024年 3月27日現在) | 第34特定期間末 (第67期計算期間末) (2024年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 554,238,437 | 546,572,866 |
| 未収入金 | 160,115 | 848,494 |
| 流動資産合計 | 554,398,552 | 547,421,360 |
| 資産合計 | 554,398,552 | 547,421,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,204,911 | 2,108,051 |
| 未払解約金 | 160,115 | 848,494 |
| 未払受託者報酬 | 144,276 | 149,871 |
| 未払委託者報酬 | 2,164,131 | 2,248,053 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 4,987,719 | 5,668,755 |
| 負債合計 | 4,987,719 | 5,668,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,982,298 | 421,610,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,428,535 | 120,142,350 |
| (分配準備積立金) | 80,597,436 | 75,697,890 |
| 元本等合計 | 549,410,833 | 541,752,605 |
| 純資産合計 | 549,410,833 | 541,752,605 |
| 負債純資産合計 | 554,398,552 | 547,421,360 |
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