有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (第39期計算期間末) (平成29年 9月27日現在) | 第21特定期間末 (第41期計算期間末) (平成30年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 799,795,704 | 1,232,027,341 |
| 未収入金 | 1,348,449 | 430,938 |
| 流動資産合計 | 801,144,153 | 1,232,458,279 |
| 資産合計 | 801,144,153 | 1,232,458,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,979,326 | 21,121,364 |
| 未払解約金 | 1,348,449 | 430,938 |
| 未払受託者報酬 | 194,846 | 319,442 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,596 | 4,791,612 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 11,753,789 | 26,971,928 |
| 負債合計 | 11,753,789 | 26,971,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,932,622 | 1,056,068,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,457,742 | 149,418,149 |
| (分配準備積立金) | 151,310,338 | 105,218,314 |
| 元本等合計 | 789,390,364 | 1,205,486,351 |
| 純資産合計 | 789,390,364 | 1,205,486,351 |
| 負債純資産合計 | 801,144,153 | 1,232,458,279 |
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