有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (第35期計算期間末) (平成28年 9月27日現在) | 第19特定期間末 (第37期計算期間末) (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 653,592,130 | 680,092,356 |
| 未収入金 | 1,941 | - |
| 流動資産合計 | 653,594,071 | 680,092,356 |
| 資産合計 | 653,594,071 | 680,092,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,647,880 | 7,199,062 |
| 未払解約金 | 1,941 | - |
| 未払受託者報酬 | 177,581 | 182,567 |
| 未払委託者報酬 | 2,663,718 | 2,738,495 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 10,799,692 | 10,428,696 |
| 負債合計 | 10,799,692 | 10,428,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,788,072 | 719,906,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,993,693 | △50,242,628 |
| (分配準備積立金) | 154,647,855 | 130,609,956 |
| 元本等合計 | 642,794,379 | 669,663,660 |
| 純資産合計 | 642,794,379 | 669,663,660 |
| 負債純資産合計 | 653,594,071 | 680,092,356 |
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