有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (第33期計算期間末) (平成28年 3月28日現在) | 第18特定期間末 (第35期計算期間末) (平成28年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 730,014,118 | 653,592,130 |
| 未収入金 | - | 1,941 |
| 流動資産合計 | 730,014,118 | 653,594,071 |
| 資産合計 | 730,014,118 | 653,594,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,740,480 | 7,647,880 |
| 未払解約金 | - | 1,941 |
| 未払受託者報酬 | 194,062 | 177,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,910,848 | 2,663,718 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 11,153,962 | 10,799,692 |
| 負債合計 | 11,153,962 | 10,799,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,048,030 | 764,788,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,187,874 | △121,993,693 |
| (分配準備積立金) | 170,941,225 | 154,647,855 |
| 元本等合計 | 718,860,156 | 642,794,379 |
| 純資産合計 | 718,860,156 | 642,794,379 |
| 負債純資産合計 | 730,014,118 | 653,594,071 |
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