有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/09/30-2026/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (第71期計算期間末) (2025年 9月29日現在) | 第37特定期間末 (第73期計算期間末) (2026年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 626,350,394 | 738,408,360 |
| 未収入金 | 500,205 | 196,797 |
| 流動資産合計 | 626,850,599 | 738,605,157 |
| 資産合計 | 626,850,599 | 738,605,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,947,035 | 1,809,049 |
| 未払解約金 | 500,205 | 196,797 |
| 未払受託者報酬 | 163,339 | 193,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,072 | 2,906,838 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債合計 | 5,374,937 | 5,420,760 |
| 負債合計 | 5,374,937 | 5,420,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,407,191 | 361,809,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,068,471 | 371,374,531 |
| (分配準備積立金) | 126,224,240 | 255,193,175 |
| 元本等合計 | 621,475,662 | 733,184,397 |
| 純資産合計 | 621,475,662 | 733,184,397 |
| 負債純資産合計 | 626,850,599 | 738,605,157 |
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