有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
| (平成26年 2月28日現在) |
新興国国債オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 20,999,812,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,481,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,949,331,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,391,167,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5318 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,955,997,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,955,977,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,467,648,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0765 | 円 |
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