有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
| (平成28年 2月29日現在) |
新興国国債オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,046,815,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,589,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,028,226,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,207,715,568 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3776 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,038,608,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,038,608,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,584,683,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9529 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
