有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)
| (平成27年 8月31日現在) |
新興国国債オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 14,268,763,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,720,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,220,043,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,709,256,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4485 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,706,881,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,840,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,229,040,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,401,024,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0618 | 円 |
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