有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,500,480,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,806,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,475,673,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,406,578,661 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3720 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,167,506,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,928,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,977,578,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,883,120,811 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1860 | 円 |
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