有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月13日-平成27年2月12日)
| (平成27年 2月27日現在) |
新興国国債オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 18,448,261,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,284,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,407,976,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,369,815,752 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5356 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,629,380,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,256,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,407,123,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,322,860,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2013 | 円 |
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