有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,499,761,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,566,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,486,195,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,496,040,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3507 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,018,887,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,914,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,941,972,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,466,873,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735 | 円 |
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