有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/08/13-2023/02/13)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,565,845,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,101,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,557,743,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,612,211,054 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3353 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,609,560,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,732,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,601,828,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,518,680,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4300 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
