有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
| (2017年 8月31日現在) |
新興国国債オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,785,607,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,321,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,770,285,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,174,649,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4142 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,185,190,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,454,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,910,735,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,569,425,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1772 | 円 |
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