有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
| (平成28年 8月31日現在) |
新興国国債オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,141,628,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,187,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,114,440,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,662,836,349 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3696 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,129,596,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,129,590,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,370,487,552 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9743 | 円 |
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