有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年2月15日-令和4年8月12日)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,854,106,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,557,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,842,548,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,298,985,357 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3401 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,889,196,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,889,194,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,748,480,897 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4150 | 円 |
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