有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,871,129,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,388,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,864,741,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,157,568,560 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3179 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,390,256,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,099,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,380,156,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,398,737,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2888 | 円 |
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