有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,702,562,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,382,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,686,179,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,164,098,010 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3518 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,179,240,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,179,237,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,294,402,336 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1671 | 円 |
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