有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,500,813,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,146,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,492,667,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,108,869,660 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3635 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,018,252,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,018,249,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,794,443,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2553 | 円 |
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