有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
| (2018年 2月28日現在) |
新興国国債オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,992,824,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,780,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,966,044,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,914,129,191 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4000 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,474,731,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,474,728,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,190,130,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1787 | 円 |
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