有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/08/15-2024/02/13)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,679,735,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,128,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,675,606,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,505,689,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3867 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,751,104,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,751,103,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,167,259,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7308 | 円 |
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