有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/02/14-2024/08/13)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,459,239,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,915,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,454,323,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,165,442,022 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3769 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,530,905,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,530,905,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,046,326,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7255 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
