有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/02/13-2025/08/12)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,475,175,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,489,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,470,686,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,595,960,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4038 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,510,787,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,510,787,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,813,567,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9358 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
